有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/10-2024/02/09)
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 460,709,712円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,977,689円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 457,732,023円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 233,784,679口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9579円 |
(参考)
ロボット・テクノロジー関連株式インデックス・マザーファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 458,837,112円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,143,694円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 457,693,418円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 229,010,510口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9986円 |
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