有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/11-2026/02/09)
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,074,775,856円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,152,252円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,068,623,604円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 353,184,991口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0257円 |
(参考)
ロボット・テクノロジー関連株式インデックス・マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,083,752,761円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,190,698円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,068,562,063円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 342,560,761口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1193円 |
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