有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月10日-令和4年2月9日)
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 511,293,890円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,667,801円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 509,626,089円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 340,319,755口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4975円 |
(参考)
ロボット・テクノロジー関連株式インデックス・マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 509,656,001円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,064円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 509,603,937円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 336,728,478口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5134円 |
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