有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月16日-令和3年2月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	フィンテック関連株式インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	338,691,852	1.4237	1.3315	-	99.99
	日本			482,213,534	450,968,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
フィンテック関連株式インデックス・マザーファンド

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	QUDIAN INC ADR	株式	70,428	339.72	241.18	-	3.77
	ケイマン諸島	消費者金融		23,926,504	16,986,353	-
2	EVERQUOTE INC	株式	2,328	5,167.55	5,293.37	-	2.73
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		12,030,057	12,322,977	-
3	LENDINGCLUB CORP	株式	10,375	1,442.11	1,153.87	-	2.65
	アメリカ	消費者金融		14,961,928	11,971,453	-
4	GREENSKY INC	株式	20,669	630.44	579.06	-	2.65
	アメリカ	情報技術サービス		13,030,688	11,968,642	-
5	AFTERPAY LTD	株式	1,055	12,748.20	11,193.53	-	2.62
	オーストラリア	情報技術サービス		13,449,353	11,809,175	-
6	LEMONADE INC	株式	820	15,105.21	13,329.06	-	2.42
	アメリカ	保険		12,386,279	10,929,831	-
7	ZILLOW GROUP INC-C	株式	664	17,479.78	16,196.75	-	2.38
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		11,606,580	10,754,642	-
8	HUIFU PAYMENT LTD	株式	222,400	47.67	47.67	-	2.35
	ケイマン諸島	情報技術サービス		10,603,142	10,603,142	-
9	TRADEWEB MARKETS INC	株式	1,306	7,049.21	7,837.00	-	2.27
	アメリカ	資本市場		9,206,274	10,235,122	-
10	BILL.COM HOLDINGS INC	株式	601	19,036.47	16,911.81	-	2.25
	アメリカ	ソフトウェア		11,440,922	10,163,999	-
11	CORELOGIC INC	株式	1,145	8,732.68	8,865.49	-	2.25
	アメリカ	専門サービス		9,998,927	10,150,997	-
12	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	376	30,031.60	26,981.12	-	2.25
	アメリカ	情報技術サービス		11,291,885	10,144,903	-
13	SHIFT4 PAYMENTS INC	株式	1,269	8,524.69	7,953.87	-	2.24
	アメリカ	情報技術サービス		10,817,835	10,093,467	-
14	LENDINGTREE INC	株式	335	37,239.42	29,654.37	-	2.20
	アメリカ	消費者金融		12,475,207	9,934,215	-
15	TEMENOS GROUP	株式	657	13,008.39	14,784.83	-	2.15
	スイス	ソフトウェア		8,546,515	9,713,639	-
16	INTUIT INC	株式	235	41,488.33	41,222.87	-	2.15
	アメリカ	ソフトウェア		9,749,759	9,687,375	-
17	FISERV INC	株式	784	12,058.69	12,355.81	-	2.15
	アメリカ	情報技術サービス		9,454,014	9,686,957	-
18	PAGSEGURO DIGITAL LTD	株式	1,639	6,080.68	5,875.62	-	2.14
	ケイマン諸島	情報技術サービス		9,966,246	9,630,149	-
19	SEI INVESTMENTS CO	株式	1,590	5,998.49	6,030.74	-	2.13
	アメリカ	資本市場		9,537,609	9,588,892	-
20	ADYEN NV	株式	38	246,171.65	249,840.65	-	2.11
	オランダ	情報技術サービス		9,354,523	9,493,945	-
21	STONECO LTD	株式	1,056	9,410.31	8,972.81	-	2.10
	ケイマン諸島	情報技術サービス		9,937,291	9,475,290	-
22	Q2 HOLDINGS INC	株式	725	15,192.28	12,995.43	-	2.09
	アメリカ	ソフトウェア		11,014,409	9,421,692	-
23	PEGASYSTEMS INC	株式	669	15,183.48	13,887.93	-	2.06
	アメリカ	ソフトウェア		10,157,753	9,291,030	-
24	WORLDLINE SA	株式	966	9,779.92	9,582.92	-	2.05
	フランス	情報技術サービス		9,447,403	9,257,110	-
25	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	株式	621	14,203.17	14,748.56	-	2.03
	アメリカ	情報技術サービス		8,820,171	9,158,857	-
26	INTEGRAFIN HOLDINGS PLC	株式	12,019	785.93	757.24	-	2.02
	イギリス	資本市場		9,446,134	9,101,363	-
27	ENVESTNET INC	株式	1,070	8,641.30	8,500.00	-	2.02
	アメリカ	ソフトウェア		9,246,192	9,095,000	-
28	SQUARE INC	株式	376	27,676.32	24,130.43	-	2.01
	アメリカ	情報技術サービス		10,406,300	9,073,044	-
29	MARKETAXESS HOLDINGS INC	株式	151	60,435.15	58,625.55	-	1.96
	アメリカ	資本市場		9,125,709	8,852,459	-
30	BOTTOMLINE TECHNOLOGIES INC	株式	1,804	5,023.74	4,903.43	-	1.96
	アメリカ	ソフトウェア		9,062,841	8,845,801	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.21
合計	99.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年2月26日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	32.94
情報技術サービス		32.38
専門サービス		9.35
消費者金融		8.62
資本市場		8.38
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.12
保険		2.42
合計		99.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。