有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/10-2024/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	フィンテック関連株式インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	295,779,958	1.3261	1.3907	-	99.99
	日本			392,241,993	411,341,187	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
フィンテック関連株式インデックス・マザーファンド

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ROBINHOOD MARKETS INC	株式	4,668	1,690.51	2,430.30	-	2.76
	アメリカ	資本市場		7,891,335	11,344,673	-
2	COINBASE GLOBAL INC	株式	374	19,971.30	30,254.53	-	2.75
	アメリカ	資本市場		7,469,269	11,315,196	-
3	INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	株式	688	14,369.39	16,361.25	-	2.74
	アメリカ	資本市場		9,886,145	11,256,543	-
4	EVERQUOTE INC	株式	4,586	2,208.82	2,403.18	-	2.68
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		10,129,658	11,021,013	-
5	PEGASYSTEMS INC	株式	1,106	7,497.33	9,700.13	-	2.61
	アメリカ	ソフトウェア		8,292,057	10,728,348	-
6	PAGSEGURO DIGITAL LTD	株式	4,947	1,993.36	2,083.76	-	2.51
	ケイマン諸島	金融サービス		9,861,172	10,308,390	-
7	ADYEN NV	株式	42	234,459.64	237,757.28	-	2.43
	オランダ	金融サービス		9,847,305	9,985,806	-
8	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	株式	548	17,578.66	18,188.88	-	2.42
	アメリカ	ソフトウェア		9,633,110	9,967,507	-
9	LENDINGTREE INC	株式	1,866	5,140.86	5,329.19	-	2.42
	アメリカ	消費者金融		9,592,845	9,944,283	-
10	TRADEWEB MARKETS INC	株式	622	15,222.18	15,961.97	-	2.41
	アメリカ	資本市場		9,468,202	9,928,351	-
11	QUDIAN INC ADR	株式	27,177	331.47	360.10	-	2.38
	ケイマン諸島	消費者金融		9,008,468	9,786,473	-
12	SHIFT4 PAYMENTS INC	株式	743	11,449.41	12,942.55	-	2.34
	アメリカ	金融サービス		8,506,914	9,616,316	-
13	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	株式	917	9,257.16	10,075.30	-	2.25
	アメリカ	金融サービス		8,488,820	9,239,052	-
14	XERO LTD	株式	742	10,744.28	12,430.75	-	2.24
	ニュージーランド	ソフトウェア		7,972,261	9,223,623	-
15	FAIR ISAAC CORP	株式	48	199,101.35	192,048.50	-	2.24
	アメリカ	ソフトウェア		9,556,865	9,218,328	-
16	FISERV INC	株式	410	21,628.67	22,291.62	-	2.22
	アメリカ	金融サービス		8,867,758	9,139,566	-
17	WISE PLC	株式	5,348	1,604.97	1,702.25	-	2.21
	イギリス	金融サービス		8,583,383	9,103,648	-
18	EQUIFAX INC	株式	226	37,977.87	40,275.59	-	2.21
	アメリカ	専門サービス		8,583,000	9,102,285	-
19	SEI INVESTMENTS CO	株式	880	9,990.92	10,188.30	-	2.18
	アメリカ	資本市場		8,792,016	8,965,708	-
20	INTUIT INC	株式	90	98,398.05	99,315.63	-	2.17
	アメリカ	ソフトウェア		8,855,825	8,938,407	-
21	Q2 HOLDINGS INC	株式	1,295	6,427.58	6,884.11	-	2.17
	アメリカ	ソフトウェア		8,323,718	8,914,925	-
22	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	株式	925	9,104.98	9,558.50	-	2.15
	アメリカ	専門サービス		8,422,113	8,841,616	-
23	ENVESTNET INC	株式	1,150	7,759.50	7,681.15	-	2.15
	アメリカ	ソフトウェア		8,923,430	8,833,330	-
24	EXPERIAN PLC	株式	1,357	6,367.23	6,487.40	-	2.14
	ジャージィー	専門サービス		8,640,337	8,803,411	-
25	BLOCK INC	株式	738	10,370.61	11,815.54	-	2.12
	アメリカ	金融サービス		7,653,514	8,719,869	-
26	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	株式	287	29,983.32	30,352.47	-	2.12
	アメリカ	専門サービス		8,605,215	8,711,159	-
27	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	株式	333	26,224.11	26,115.63	-	2.11
	アメリカ	金融サービス		8,732,629	8,696,505	-
28	QIFU TECHNOLOGY INC ADR	株式	3,701	2,127.46	2,335.38	-	2.10
	ケイマン諸島	消費者金融		7,873,730	8,643,259	-
29	VERISK ANALYTICS INC	株式	232	37,556.00	36,462.13	-	2.06
	アメリカ	専門サービス		8,712,992	8,459,216	-
30	STONECO LTD	株式	3,220	2,736.16	2,600.56	-	2.04
	ケイマン諸島	金融サービス		8,810,458	8,373,816	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.50
合計	99.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年2月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	25.02
金融サービス		23.63
資本市場		18.16
消費者金融		13.59
専門サービス		10.68
不動産管理・開発		3.94
インタラクティブ・メディアおよびサービス		2.68
保険		1.80
合計		99.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。