有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/10-2023/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	フィンテック関連株式インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	369,360,752	1.0252	0.9938	-	100.00
	日本			378,673,262	367,070,715	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
フィンテック関連株式インデックス・マザーファンド

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	EVERQUOTE INC	株式	4,790	2,073.57	2,389.86	-	3.12
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		9,932,444	11,447,452	-
2	LENDINGTREE INC	株式	2,542	6,148.48	4,389.82	-	3.04
	アメリカ	消費者金融		15,629,443	11,158,937	-
3	COINBASE GLOBAL INC	株式	1,380	9,466.75	8,038.01	-	3.02
	アメリカ	資本市場		13,064,122	11,092,463	-
4	SOFI TECHNOLOGIES INC	株式	10,875	981.57	875.23	-	2.59
	アメリカ	消費者金融		10,674,639	9,518,219	-
5	TEMENOS GROUP	株式	922	10,314.14	10,194.68	-	2.56
	スイス	ソフトウェア		9,509,640	9,399,500	-
6	PEGASYSTEMS INC	株式	1,403	5,355.04	6,313.44	-	2.41
	アメリカ	ソフトウェア		7,513,124	8,857,759	-
7	INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	株式	737	11,774.82	11,766.64	-	2.36
	アメリカ	資本市場		8,678,043	8,672,015	-
8	MARKETAXESS HOLDINGS INC	株式	183	48,401.23	46,675.30	-	2.33
	アメリカ	資本市場		8,857,426	8,541,580	-
9	BLOCK INC	株式	819	11,060.45	10,243.83	-	2.29
	アメリカ	情報技術サービス		9,058,510	8,389,701	-
10	UPSTART HOLDINGS INC	株式	3,340	2,584.81	2,488.02	-	2.26
	アメリカ	消費者金融		8,633,288	8,309,995	-
11	Q2 HOLDINGS INC	株式	1,926	4,553.42	4,271.21	-	2.24
	アメリカ	ソフトウェア		8,769,890	8,226,367	-
12	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	株式	1,011	8,689.67	8,107.54	-	2.23
	アメリカ	情報技術サービス		8,785,260	8,196,728	-
13	ZILLOW GROUP INC-C	株式	1,420	6,058.50	5,724.49	-	2.21
	アメリカ	不動産管理・開発		8,603,077	8,128,785	-
14	360 DIGITECH INC ADR	株式	2,872	2,992.44	2,811.12	-	2.20
	ケイマン諸島	消費者金融		8,594,297	8,073,549	-
15	FISERV INC	株式	512	15,800.64	15,638.41	-	2.18
	アメリカ	情報技術サービス		8,089,931	8,006,868	-
16	TRADEWEB MARKETS INC	株式	814	10,036.61	9,668.52	-	2.14
	アメリカ	資本市場		8,169,804	7,870,178	-
17	PAGSEGURO DIGITAL LTD	株式	6,614	1,259.68	1,180.61	-	2.13
	ケイマン諸島	情報技術サービス		8,331,584	7,808,606	-
18	ROBINHOOD MARKETS INC	株式	5,867	1,427.37	1,325.12	-	2.12
	アメリカ	資本市場		8,374,409	7,774,523	-
19	FAIR ISAAC CORP	株式	85	92,274.95	91,396.98	-	2.12
	アメリカ	ソフトウェア		7,843,371	7,768,744	-
20	SHIFT4 PAYMENTS INC	株式	985	8,869.62	7,778.98	-	2.09
	アメリカ	情報技術サービス		8,736,585	7,662,304	-
21	LUFAX HOLDING LTD ADR	株式	25,433	373.54	299.92	-	2.08
	ケイマン諸島	消費者金融		9,500,349	7,628,017	-
22	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	株式	793	10,280.64	9,534.91	-	2.06
	アメリカ	ソフトウェア		8,152,551	7,561,191	-
23	SIMCORP A/S	株式	769	9,722.77	9,823.80	-	2.06
	デンマーク	ソフトウェア		7,476,811	7,554,508	-
24	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	740	10,868.22	10,057.06	-	2.03
	アメリカ	情報技術サービス		8,042,488	7,442,227	-
25	INTUIT INC	株式	131	57,495.80	56,252.48	-	2.01
	アメリカ	ソフトウェア		7,531,951	7,369,075	-
26	ENVESTNET INC	株式	852	9,251.35	8,573.79	-	1.99
	アメリカ	ソフトウェア		7,882,153	7,304,872	-
27	WORLDLINE SA	株式	1,299	6,167.61	5,581.94	-	1.98
	フランス	情報技術サービス		8,011,733	7,250,947	-
28	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	株式	378	20,007.78	19,161.17	-	1.97
	アメリカ	情報技術サービス		7,562,944	7,242,926	-
29	EQUIFAX INC	株式	263	30,019.86	27,223.73	-	1.95
	アメリカ	専門サービス		7,895,224	7,159,843	-
30	LENDINGCLUB CORP	株式	5,606	1,360.57	1,276.04	-	1.95
	アメリカ	消費者金融		7,627,374	7,153,529	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.53
合計	99.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	28.43
情報技術サービス		25.93
資本市場		16.56
消費者金融		14.12
専門サービス		7.37
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.12
不動産管理・開発		2.21
保険		1.79
合計		99.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。