有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/10-2025/02/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	フィンテック関連株式インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	414,572,998	1.9297	1.7967	-	99.99
	日本			800,028,722	744,863,305	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
フィンテック関連株式インデックス・マザーファンド

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	EVERQUOTE INC	株式	6,035	3,219.66	3,858.49	-	3.13
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		19,430,677	23,286,002	-
2	FUTU HOLDINGS LTD ADR	株式	1,258	15,909.01	16,677.72	-	2.82
	ケイマン諸島	資本市場		20,013,543	20,980,581	-
3	ROBINHOOD MARKETS INC	株式	2,759	8,368.24	7,300.90	-	2.70
	アメリカ	資本市場		23,087,980	20,143,190	-
4	LUFAX HOLDING LTD ADR	株式	42,579	371.68	469.96	-	2.69
	ケイマン諸島	消費者金融		15,825,999	20,010,588	-
5	PAGSEGURO DIGITAL LTD	株式	16,439	1,117.05	1,150.96	-	2.54
	ケイマン諸島	金融サービス		18,363,298	18,920,669	-
6	ADYEN NV	株式	70	243,842.00	264,239.91	-	2.48
	オランダ	金融サービス		17,068,940	18,496,794	-
7	INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	株式	601	34,549.11	30,457.84	-	2.46
	アメリカ	資本市場		20,764,019	18,305,164	-
8	TEMENOS GROUP	株式	1,481	12,993.40	12,355.94	-	2.46
	スイス	ソフトウェア		19,243,236	18,299,150	-
9	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	株式	1,380	12,988.97	13,191.91	-	2.44
	アメリカ	専門サービス		17,924,784	18,204,841	-
10	STONECO LTD	株式	12,756	1,372.22	1,408.39	-	2.41
	ケイマン諸島	金融サービス		17,504,163	17,965,482	-
11	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	株式	594	31,972.26	29,745.41	-	2.37
	アメリカ	ソフトウェア		18,991,527	17,668,776	-
12	FISERV INC	株式	508	34,449.90	34,660.57	-	2.36
	アメリカ	金融サービス		17,500,553	17,607,573	-
13	QIFU TECHNOLOGY INC ADR	株式	2,753	6,435.59	6,196.33	-	2.29
	ケイマン諸島	消費者金融		17,717,187	17,058,518	-
14	EXPERIAN PLC	株式	2,373	7,361.64	7,116.25	-	2.27
	ジャージィー	専門サービス		17,469,195	16,886,873	-
15	XERO LTD	株式	1,008	17,027.53	16,457.89	-	2.23
	ニュージーランド	ソフトウェア		17,163,753	16,589,555	-
16	KASPI.KZ JSC ADR	株式	1,060	14,590.96	15,547.71	-	2.21
	カザフスタン	消費者金融		15,466,424	16,480,582	-
17	UP FINTECH HOLDING LTD ADR	株式	14,930	1,157.86	1,103.06	-	2.21
	ケイマン諸島	資本市場		17,286,983	16,468,803	-
18	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	株式	463	35,982.86	35,534.65	-	2.21
	アメリカ	専門サービス		16,660,065	16,452,543	-
19	VERISK ANALYTICS INC	株式	378	43,962.32	43,420.76	-	2.20
	アメリカ	専門サービス		16,617,758	16,413,048	-
20	COSTAR GROUP INC	株式	1,474	11,544.05	11,129.46	-	2.20
	アメリカ	不動産管理・開発		17,015,937	16,404,825	-
21	ZILLOW GROUP INC-C	株式	1,358	13,034.68	11,422.81	-	2.08
	アメリカ	不動産管理・開発		17,701,104	15,512,181	-
22	TRADEWEB MARKETS INC	株式	789	18,629.99	19,618.74	-	2.08
	アメリカ	資本市場		14,699,066	15,479,188	-
23	LENDINGTREE INC	株式	2,641	6,842.91	5,819.16	-	2.06
	アメリカ	消費者金融		18,072,139	15,368,426	-
24	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	株式	596	25,970.41	25,723.78	-	2.06
	アメリカ	金融サービス		15,478,365	15,331,374	-
25	QUDIAN INC ADR	株式	36,460	444.20	419.07	-	2.05
	ケイマン諸島	消費者金融		16,195,889	15,279,510	-
26	UPSTART HOLDINGS INC	株式	1,529	10,413.40	9,987.47	-	2.05
	アメリカ	消費者金融		15,922,099	15,270,855	-
27	SEI INVESTMENTS CO	株式	1,274	12,738.54	11,864.34	-	2.03
	アメリカ	資本市場		16,228,908	15,115,170	-
28	WISE PLC	株式	8,031	2,052.10	1,867.73	-	2.01
	イギリス	金融サービス		16,480,464	14,999,771	-
29	SHIFT4 PAYMENTS INC	株式	1,011	18,122.19	14,592.82	-	1.98
	アメリカ	金融サービス		18,321,535	14,753,346	-
30	INTUIT INC	株式	164	86,809.07	89,864.85	-	1.98
	アメリカ	ソフトウェア		14,236,688	14,737,837	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	100.03
合計	100.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	1.73
金融サービス	外国	22.52
ソフトウェア		20.92
資本市場		17.65
消費者金融		16.91
専門サービス		11.10
不動産管理・開発		4.28
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.13
保険		1.80
合計		100.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。