有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/11-2026/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	フィンテック関連株式インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	308,023,343	1.7336	1.6825	-	99.99
	日本			533,993,520	518,249,274	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
フィンテック関連株式インデックス・マザーファンド

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	STONECO LTD	株式	5,640	2,664.76	2,611.37	-	2.84
	ケイマン諸島	金融サービス		15,029,292	14,728,158	-
2	TRADEWEB MARKETS INC	株式	770	17,470.97	19,002.58	-	2.82
	アメリカ	資本市場		13,452,650	14,631,992	-
3	INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	株式	1,251	11,621.86	11,617.19	-	2.80
	アメリカ	資本市場		14,538,956	14,533,109	-
4	PAGSEGURO DIGITAL LTD	株式	8,484	1,711.83	1,656.26	-	2.71
	ケイマン諸島	金融サービス		14,523,244	14,051,712	-
5	WORLDLINE SA	株式	46,560	238.23	299.62	-	2.69
	フランス	金融サービス		11,092,022	13,950,614	-
6	MARKETAXESS HOLDINGS INC	株式	450	25,292.63	28,804.59	-	2.50
	アメリカ	資本市場		11,381,686	12,962,067	-
7	LUFAX HOLDING LTD ADR	株式	30,134	450.29	420.68	-	2.45
	ケイマン諸島	消費者金融		13,569,065	12,676,982	-
8	SEI INVESTMENTS CO	株式	964	13,158.15	12,978.97	-	2.41
	アメリカ	資本市場		12,684,460	12,511,729	-
9	Finatextホールディングス	株式	13,800	769.00	872.00	-	2.32
	日本	情報・通信業		10,612,200	12,033,600	-
10	WISE PLC	株式	6,672	1,889.06	1,784.00	-	2.30
	イギリス	金融サービス		12,603,866	11,902,872	-
11	EQUIFAX INC	株式	367	30,479.55	32,385.10	-	2.29
	アメリカ	専門サービス		11,185,995	11,885,334	-
12	IRESS LTD	株式	14,178	823.89	836.06	-	2.29
	オーストラリア	ソフトウェア		11,681,190	11,853,664	-
13	TEMENOS GROUP	株式	819	13,303.35	14,253.29	-	2.25
	スイス	ソフトウェア		10,895,450	11,673,448	-
14	FUTU HOLDINGS LTD ADR	株式	488	23,603.65	23,888.78	-	2.25
	ケイマン諸島	資本市場		11,518,584	11,657,729	-
15	VERISK ANALYTICS INC	株式	369	27,905.56	31,573.33	-	2.25
	アメリカ	専門サービス		10,297,155	11,650,561	-
16	KASPI.KZ JSC ADR	株式	1,048	11,497.21	11,107.69	-	2.25
	カザフスタン	消費者金融		12,049,086	11,640,864	-
17	FISERV INC	株式	1,185	9,348.60	9,643.08	-	2.20
	アメリカ	金融サービス		11,078,091	11,427,050	-
18	UP FINTECH HOLDING LTD ADR	株式	8,980	1,268.29	1,258.94	-	2.18
	ケイマン諸島	資本市場		11,389,274	11,305,324	-
19	LINKLOGIS INC	株式	271,000	40.30	41.21	-	2.16
	ケイマン諸島	ソフトウェア		10,921,825	11,168,912	-
20	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	株式	436	27,011.22	25,097.87	-	2.11
	アメリカ	金融サービス		11,776,892	10,942,673	-
21	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	株式	926	12,058.13	11,769.88	-	2.10
	アメリカ	専門サービス		11,165,833	10,898,915	-
22	LENDINGCLUB CORP	株式	4,113	2,640.96	2,605.14	-	2.07
	アメリカ	消費者金融		10,862,283	10,714,953	-
23	BLOCK INC	株式	1,232	8,720.68	8,496.31	-	2.02
	アメリカ	金融サービス		10,743,884	10,467,465	-
24	EXPERIAN PLC	株式	1,791	5,244.95	5,837.41	-	2.02
	ジャージィー	専門サービス		9,393,718	10,454,803	-
25	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	株式	356	28,343.39	28,553.73	-	1.96
	アメリカ	専門サービス		10,090,249	10,165,131	-
26	QFIN HOLDINGS INC-ADR	株式	4,294	2,505.42	2,321.56	-	1.92
	ケイマン諸島	消費者金融		10,758,294	9,968,817	-
27	FAIR ISAAC CORP	株式	46	216,551.86	216,332.82	-	1.92
	アメリカ	ソフトウェア		9,961,386	9,951,310	-
28	BILL HOLDINGS INC	株式	1,456	7,625.34	6,788.64	-	1.91
	アメリカ	ソフトウェア		11,102,497	9,884,262	-
29	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	株式	1,235	8,085.29	7,954.10	-	1.90
	アメリカ	金融サービス		9,985,339	9,823,314	-
30	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	1,361	6,334.15	7,094.02	-	1.86
	アメリカ	金融サービス		8,620,791	9,654,973	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.54
合計	99.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年2月27日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	2.32
金融サービス	外国	24.28
ソフトウェア		22.03
資本市場		18.39
消費者金融		15.45
専門サービス		10.62
不動産管理・開発		3.34
保険		1.62
インタラクティブ・メディアおよびサービス		1.51
合計		99.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。