有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月10日-令和4年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2021年2月9日現在 | 第2期 2022年2月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,211,261 | 2,578,529 |
| 親投資信託受益証券 | 675,854,875 | 693,610,855 |
| 流動資産合計 | 699,066,136 | 696,189,384 |
| 資産合計 | 699,066,136 | 696,189,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,895,632 | 665,737 |
| 未払受託者報酬 | 84,582 | 122,894 |
| 未払委託者報酬 | 1,184,800 | 1,721,129 |
| その他未払費用 | 8,973 | 13,017 |
| 流動負債合計 | 23,173,987 | 2,522,777 |
| 負債合計 | 23,173,987 | 2,522,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 481,358,708 | 532,227,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 194,533,441 | 161,438,813 |
| (分配準備積立金) | 138,602,204 | 86,937,072 |
| 元本等合計 | 675,892,149 | 693,666,607 |
| 純資産合計 | 675,892,149 | 693,666,607 |
| 負債純資産合計 | 699,066,136 | 696,189,384 |
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