有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/10-2023/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2022年2月9日現在 | 第3期 2023年2月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,578,529 | 2,385,210 |
| 親投資信託受益証券 | 693,610,855 | 663,658,289 |
| 未収入金 | - | 3,773,000 |
| 流動資産合計 | 696,189,384 | 669,816,499 |
| 資産合計 | 696,189,384 | 669,816,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 665,737 | 4,369,122 |
| 未払受託者報酬 | 122,894 | 115,349 |
| 未払委託者報酬 | 1,721,129 | 1,615,662 |
| その他未払費用 | 13,017 | 12,204 |
| 流動負債合計 | 2,522,777 | 6,112,337 |
| 負債合計 | 2,522,777 | 6,112,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 532,227,794 | 510,929,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 161,438,813 | 152,774,338 |
| (分配準備積立金) | 86,937,072 | 74,867,522 |
| 元本等合計 | 693,666,607 | 663,704,162 |
| 純資産合計 | 693,666,607 | 663,704,162 |
| 負債純資産合計 | 696,189,384 | 669,816,499 |
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