有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/10-2025/02/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2024年2月9日現在 | 第5期 2025年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,805,520 | 2,618,245 |
| 親投資信託受益証券 | 629,186,438 | 739,525,373 |
| 流動資産合計 | 630,991,958 | 742,143,618 |
| 資産合計 | 630,991,958 | 742,143,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 280,050 | 732,386 |
| 未払受託者報酬 | 97,574 | 122,158 |
| 未払委託者報酬 | 1,366,725 | 1,710,724 |
| その他未払費用 | 10,324 | 12,942 |
| 流動負債合計 | 1,754,673 | 2,578,210 |
| 負債合計 | 1,754,673 | 2,578,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 349,683,411 | 353,379,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 279,553,874 | 386,186,308 |
| (分配準備積立金) | 174,587,109 | 212,146,769 |
| 元本等合計 | 629,237,285 | 739,565,408 |
| 純資産合計 | 629,237,285 | 739,565,408 |
| 負債純資産合計 | 630,991,958 | 742,143,618 |
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