有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/11-2026/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2025年2月10日現在 | 第6期 2026年2月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,618,245 | 6,303,185 |
| 親投資信託受益証券 | 739,525,373 | 1,015,377,852 |
| 流動資産合計 | 742,143,618 | 1,021,681,037 |
| 資産合計 | 742,143,618 | 1,021,681,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 732,386 | 4,101,988 |
| 未払受託者報酬 | 122,158 | 142,083 |
| 未払委託者報酬 | 1,710,724 | 1,989,742 |
| その他未払費用 | 12,942 | 15,074 |
| 流動負債合計 | 2,578,210 | 6,248,887 |
| 負債合計 | 2,578,210 | 6,248,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 353,379,100 | 335,010,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 386,186,308 | 680,421,404 |
| (分配準備積立金) | 212,146,769 | 428,367,752 |
| 元本等合計 | 739,565,408 | 1,015,432,150 |
| 純資産合計 | 739,565,408 | 1,015,432,150 |
| 負債純資産合計 | 742,143,618 | 1,021,681,037 |
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