有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/10-2024/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2023年2月9日現在 | 第4期 2024年2月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,385,210 | 1,805,520 |
| 親投資信託受益証券 | 663,658,289 | 629,186,438 |
| 未収入金 | 3,773,000 | - |
| 流動資産合計 | 669,816,499 | 630,991,958 |
| 資産合計 | 669,816,499 | 630,991,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,369,122 | 280,050 |
| 未払受託者報酬 | 115,349 | 97,574 |
| 未払委託者報酬 | 1,615,662 | 1,366,725 |
| その他未払費用 | 12,204 | 10,324 |
| 流動負債合計 | 6,112,337 | 1,754,673 |
| 負債合計 | 6,112,337 | 1,754,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 510,929,824 | 349,683,411 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 152,774,338 | 279,553,874 |
| (分配準備積立金) | 74,867,522 | 174,587,109 |
| 元本等合計 | 663,704,162 | 629,237,285 |
| 純資産合計 | 663,704,162 | 629,237,285 |
| 負債純資産合計 | 669,816,499 | 630,991,958 |
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