有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月10日-令和4年2月9日)
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 685,097,377円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,487,890円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 670,609,487円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 522,366,538口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2838円 |
(参考)
次世代通信関連株式インデックス・マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 684,448,394円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,847,338円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 670,601,056円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 516,866,495口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2974円 |
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