有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/10-2025/02/10)
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 709,765,212円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,009,092円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 707,756,120円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 351,545,358口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0133円 |
(参考)
次世代通信関連株式インデックス・マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 707,693,062円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 707,693,062円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 342,665,421口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0653円 |
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