有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/10-2023/02/09)
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 602,503,852円 |
| Ⅱ 負債総額 | 370,890円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 602,132,962円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 461,550,958口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3046円 |
(参考)
次世代通信関連株式インデックス・マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 606,185,556円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,084,691円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 602,100,865円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 454,420,953口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3250円 |
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