有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/11-2026/02/09)
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,070,735,525円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,826,892円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,061,908,633円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 335,739,745口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1629円 |
(参考)
次世代通信関連株式インデックス・マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,070,924,653円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,080,633円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,061,844,020円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 325,636,552口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2608円 |
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