有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/10-2024/02/09)
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 649,399,214円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,161,263円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 645,237,951円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 351,176,580口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8374円 |
(参考)
次世代通信関連株式インデックス・マザーファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 646,000,930円 |
| Ⅱ 負債総額 | 807,828円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 645,193,102円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 344,011,547口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8755円 |
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