有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月16日-令和3年2月9日)
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 719,648,936円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,197,695円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 716,451,241円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 471,807,091口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5185円 |
(参考)
ミレニアルズ関連株式インデックス・マザーファンド
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 721,996,935円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,596,623円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 716,400,312円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 469,155,903口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5270円 |
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