有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/10-2025/02/10)
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 661,251,819円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,887,938円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 659,363,881円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 364,269,440口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8101円 |
(参考)
ミレニアルズ関連株式インデックス・マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 660,727,547円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,403,243円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 659,324,304円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 355,063,880口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8569円 |
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