有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/10-2023/02/09)
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 459,508,007円 |
| Ⅱ 負債総額 | 410,895円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 459,097,112円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 411,080,013口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1168円 |
(参考)
ミレニアルズ関連株式インデックス・マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 459,091,945円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 459,091,945円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 404,723,597口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1343円 |
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