有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月10日-令和4年2月9日)
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 529,062,136円 |
| Ⅱ 負債総額 | 620,349円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 528,441,787円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 487,670,863口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0836円 |
(参考)
ミレニアルズ関連株式インデックス・マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 528,535,406円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 528,396,406円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 482,531,360口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0951円 |
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