有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/10-2024/02/09)
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 538,571,921円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,325,745円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 529,246,176円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 378,394,603口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3987円 |
(参考)
ミレニアルズ関連株式インデックス・マザーファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 531,386,729円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,179,776円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 529,206,953円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 370,672,772口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4277円 |
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