有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月16日-令和3年2月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミレニアルズ関連株式インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	469,155,903	1.5535	1.5270	-	99.99
	日本			728,835,498	716,401,063	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ミレニアルズ関連株式インデックス・マザーファンド

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TWITTER INC	株式	2,076	6,223.11	7,925.18	-	2.30
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		12,919,185	16,452,689	-
2	JOYY INC-ADR	株式	1,283	12,722.63	12,519.43	-	2.24
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		16,323,143	16,062,438	-
3	DOUYU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ADR	株式	9,590	1,478.02	1,588.43	-	2.13
	ケイマン諸島	娯楽		14,174,232	15,233,115	-
4	WEIBO CORP ADR	株式	2,471	5,635.98	6,092.37	-	2.10
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		13,926,515	15,054,258	-
5	IQIYI INC ADR	株式	5,333	2,510.70	2,683.87	-	2.00
	ケイマン諸島	娯楽		13,389,595	14,313,105	-
6	ZOZO	株式	4,100	3,503.74	3,330.00	-	1.91
	日本	小売業		14,365,364	13,653,000	-
7	COLUMBIA SPORTSWEAR CO	株式	1,194	10,902.31	11,186.00	-	1.86
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		13,017,361	13,356,084	-
8	AFTERPAY LTD	株式	1,182	12,747.91	11,193.53	-	1.85
	オーストラリア	情報技術サービス		15,068,041	13,230,754	-
9	楽天	株式	11,100	1,142.00	1,191.00	-	1.85
	日本	サービス業		12,676,200	13,220,100	-
10	MEITUAN	株式	2,600	5,567.68	5,074.48	-	1.84
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		14,475,968	13,193,648	-
11	GAP INC/THE	株式	4,895	2,376.32	2,680.68	-	1.83
	アメリカ	専門小売り		11,632,108	13,121,965	-
12	コナミホールディングス	株式	1,900	7,400.00	6,830.00	-	1.81
	日本	情報・通信業		14,060,000	12,977,000	-
13	ETSY INC	株式	609	24,540.49	20,992.87	-	1.78
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		14,945,163	12,784,660	-
14	EMBRACER GROUP AB	株式	4,324	3,093.18	2,947.31	-	1.78
	スウェーデン	娯楽		13,374,915	12,744,194	-
15	ASOS PLC	株式	1,514	7,291.28	8,403.96	-	1.78
	イギリス	インターネット販売・通信販売		11,039,005	12,723,607	-
16	SEA LTD ADR	株式	505	27,994.90	25,005.93	-	1.76
	ケイマン諸島	娯楽		14,137,428	12,627,998	-
17	PLANET FITNESS INC	株式	1,315	8,351.47	9,418.00	-	1.73
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		10,982,194	12,384,670	-
18	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	3,700	3,512.68	3,334.58	-	1.72
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		12,996,916	12,337,946	-
19	PINTEREST INC	株式	1,459	8,494.31	8,405.43	-	1.71
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		12,393,208	12,263,533	-
20	ADYEN NV	株式	49	245,214.42	249,840.67	-	1.71
	オランダ	情報技術サービス		12,015,507	12,242,193	-
21	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	2,000	7,157.86	6,040.00	-	1.69
	日本	情報・通信業		14,315,728	12,080,000	-
22	NETFLIX INC	株式	205	58,216.49	58,086.87	-	1.66
	アメリカ	娯楽		11,934,382	11,907,809	-
23	MONCLER SPA	株式	1,800	6,658.43	6,604.73	-	1.66
	イタリア	繊維・アパレル・贅沢品		11,985,189	11,888,515	-
24	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	439	30,046.34	26,981.12	-	1.65
	アメリカ	情報技術サービス		13,190,346	11,844,713	-
25	EBAY INC	株式	1,954	6,778.89	6,054.12	-	1.65
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		13,245,953	11,829,760	-
26	FARFETCH LTD	株式	1,736	6,763.20	6,779.81	-	1.64
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		11,740,927	11,769,754	-
27	EURONET WORLDWIDE INC	株式	726	14,703.90	16,204.18	-	1.64
	アメリカ	情報技術サービス		10,675,038	11,764,240	-
28	JD SPORTS FASHION PLC	株式	9,228	1,230.68	1,259.70	-	1.62
	イギリス	専門小売り		11,356,798	11,624,551	-
29	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	株式	386	27,509.69	30,078.31	-	1.62
	アメリカ	情報技術サービス		10,618,742	11,610,228	-
30	ACTIVISION BLIZZARD INC	株式	1,148	10,761.17	10,104.37	-	1.62
	アメリカ	娯楽		12,353,824	11,599,822	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.96
合計	97.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年2月26日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	6.63
小売業		3.37
サービス業		1.85
インターネット販売・通信販売	外国	23.08
情報技術サービス		17.77
娯楽		14.87
インタラクティブ・メディアおよびサービス		11.43
繊維・アパレル・贅沢品		10.74
ホテル・レストラン・レジャー		4.77
専門小売り		3.45
合計		97.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。