有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/10-2025/02/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミレニアルズ関連株式インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	355,063,880	1.8985	1.8569	-	99.99
	日本			674,119,959	659,318,118	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ミレニアルズ関連株式インデックス・マザーファンド

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	6,700	1,945.64	2,612.22	-	2.65
	ケイマン諸島	大規模小売り		13,035,789	17,501,907	-
2	JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	株式	5,323	1,887.76	3,018.63	-	2.44
	オランダ	ホテル・レストラン・レジャー		10,048,557	16,068,220	-
3	コナミグループ	株式	800	18,444.69	18,295.00	-	2.22
	日本	情報・通信業		14,755,756	14,636,000	-
4	DUTCH BROS INC	株式	1,196	10,091.38	11,458.73	-	2.08
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		12,069,300	13,704,647	-
5	PROSUS NV	株式	1,979	6,064.19	6,684.57	-	2.01
	オランダ	大規模小売り		12,001,043	13,228,775	-
6	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	株式	147	93,286.55	88,419.04	-	1.97
	ルクセンブルグ	娯楽		13,713,124	12,997,600	-
7	PDD HOLDINGS INC ADR	株式	723	17,128.00	17,762.83	-	1.95
	ケイマン諸島	大規模小売り		12,383,546	12,842,530	-
8	MONCLER SPA	株式	1,241	9,443.95	10,188.68	-	1.92
	イタリア	繊維・アパレル・贅沢品		11,719,942	12,644,161	-
9	MEITUAN	株式	3,800	2,972.84	3,326.40	-	1.92
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		11,296,799	12,640,320	-
10	ZALANDO SE	株式	2,300	5,803.33	5,491.12	-	1.92
	ドイツ	専門小売り		13,347,666	12,629,585	-
11	STARBUCKS CORP	株式	731	16,794.03	17,135.71	-	1.90
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		12,276,439	12,526,210	-
12	MERCADOLIBRE INC	株式	38	298,920.07	318,767.15	-	1.84
	アメリカ	大規模小売り		11,358,963	12,113,152	-
13	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	1,700	6,979.00	7,091.00	-	1.83
	日本	情報・通信業		11,864,300	12,054,700	-
14	PINTEREST INC	株式	2,203	5,985.41	5,413.56	-	1.81
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		13,185,864	11,926,081	-
15	ADYEN NV	株式	45	242,427.93	264,239.91	-	1.80
	オランダ	金融サービス		10,909,257	11,890,796	-
16	カプコン	株式	3,200	3,821.98	3,701.00	-	1.80
	日本	情報・通信業		12,230,363	11,843,200	-
17	SEA LTD ADR	株式	624	18,445.15	18,921.28	-	1.79
	ケイマン諸島	娯楽		11,509,778	11,806,879	-
18	VISA INC	株式	220	52,099.37	53,243.60	-	1.78
	アメリカ	金融サービス		11,461,863	11,713,593	-
19	NETFLIX INC	株式	81	151,797.13	144,142.67	-	1.77
	アメリカ	娯楽		12,295,568	11,675,557	-
20	DOORDASH INC	株式	397	29,289.78	29,311.37	-	1.76
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		11,628,046	11,636,615	-
21	FISERV INC	株式	335	34,461.45	34,660.57	-	1.76
	アメリカ	金融サービス		11,544,587	11,611,293	-
22	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	株式	6,800	1,655.91	1,706.51	-	1.76
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		11,260,251	11,604,285	-
23	NIKE INC-CL B	株式	963	10,347.52	11,976.59	-	1.75
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		9,964,663	11,533,459	-
24	MASTERCARD INC	株式	136	84,252.43	84,536.60	-	1.74
	アメリカ	金融サービス		11,458,331	11,496,978	-
25	COUPANG INC	株式	3,211	3,544.43	3,545.68	-	1.73
	アメリカ	大規模小売り		11,381,183	11,385,185	-
26	NEXT PLC	株式	600	18,371.38	18,884.86	-	1.72
	イギリス	大規模小売り		11,022,830	11,330,919	-
27	アシックス	株式	3,300	3,301.86	3,334.00	-	1.67
	日本	その他製品		10,896,147	11,002,200	-
28	COLUMBIA SPORTSWEAR CO	株式	818	11,864.33	13,416.41	-	1.66
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		9,705,030	10,974,630	-
29	楽天グループ	株式	11,900	977.64	920.70	-	1.66
	日本	サービス業		11,633,950	10,956,330	-
30	VF CORP	株式	2,965	3,589.48	3,680.38	-	1.66
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		10,642,831	10,912,342	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.70
合計	99.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	7.32
その他製品		1.67
サービス業		1.66
機械		1.62
小売業		1.56
ホテル・レストラン・レジャー	外国	16.31
大規模小売り		16.04
金融サービス		15.69
繊維・アパレル・贅沢品		14.08
専門小売り		8.76
娯楽		7.03
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.33
情報技術サービス		1.63
合計		99.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。