有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/10-2024/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミレニアルズ関連株式インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	370,672,772	1.3732	1.4277	-	99.99
	日本			509,007,856	529,209,516	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ミレニアルズ関連株式インデックス・マザーファンド

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	アシックス	株式	1,800	4,780.00	6,368.00	-	2.17
	日本	その他製品		8,604,000	11,462,400	-
2	SEA LTD ADR	株式	1,564	6,530.03	7,194.49	-	2.13
	ケイマン諸島	娯楽		10,212,979	11,252,186	-
3	ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	株式	576	16,169.90	18,984.41	-	2.07
	アメリカ	専門小売り		9,313,864	10,935,025	-
4	META PLATFORMS INC	株式	149	70,814.89	72,927.28	-	2.05
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		10,551,420	10,866,166	-
5	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	株式	277	36,162.30	38,006.50	-	1.99
	ルクセンブルグ	娯楽		10,016,958	10,527,802	-
6	ON HOLDING AG	株式	1,989	4,304.64	5,160.44	-	1.94
	スイス	繊維・アパレル・贅沢品		8,561,932	10,264,130	-
7	NETFLIX INC	株式	112	84,153.71	89,871.63	-	1.90
	アメリカ	娯楽		9,425,216	10,065,623	-
8	BLOCK INC	株式	846	10,370.61	11,815.54	-	1.89
	アメリカ	金融サービス		8,773,541	9,995,948	-
9	EBAY INC	株式	1,372	6,331.15	7,215.58	-	1.87
	アメリカ	大規模小売り		8,686,342	9,899,784	-
10	DOORDASH INC	株式	535	17,824.25	18,448.03	-	1.86
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		9,535,979	9,869,698	-
11	MONCLER SPA	株式	952	9,602.36	10,366.37	-	1.86
	イタリア	繊維・アパレル・贅沢品		9,141,451	9,868,789	-
12	MASTERCARD INC	株式	132	69,046.03	72,148.32	-	1.80
	アメリカ	金融サービス		9,114,076	9,523,579	-
13	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	1,500	6,461.00	6,344.00	-	1.80
	日本	情報・通信業		9,691,500	9,516,000	-
14	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	株式	2,680	3,257.48	3,545.26	-	1.80
	アメリカ	専門小売り		8,730,060	9,501,310	-
15	AMAZON.COM INC	株式	361	25,589.79	26,090.01	-	1.78
	アメリカ	大規模小売り		9,237,915	9,418,496	-
16	COUPANG INC	株式	3,370	2,184.71	2,748.22	-	1.75
	アメリカ	大規模小売り		7,362,489	9,261,504	-
17	WEX INC	株式	281	31,193.20	32,895.77	-	1.75
	アメリカ	金融サービス		8,765,292	9,243,714	-
18	VISA INC	株式	214	41,551.77	43,035.86	-	1.74
	アメリカ	金融サービス		8,892,079	9,209,676	-
19	EURONET WORLDWIDE INC	株式	559	15,231.22	16,424.53	-	1.73
	アメリカ	金融サービス		8,514,257	9,181,316	-
20	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	株式	901	9,257.16	10,075.30	-	1.72
	アメリカ	金融サービス		8,340,705	9,077,847	-
21	コナミグループ	株式	900	9,257.00	10,080.00	-	1.71
	日本	情報・通信業		8,331,300	9,072,000	-
22	カプコン	株式	1,500	5,643.00	6,029.00	-	1.71
	日本	情報・通信業		8,464,500	9,043,500	-
23	FISERV INC	株式	405	21,628.67	22,291.62	-	1.71
	アメリカ	金融サービス		8,759,614	9,028,108	-
24	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	6,300	1,353.27	1,429.31	-	1.70
	ケイマン諸島	大規模小売り		8,525,632	9,004,668	-
25	ADIDAS AG	株式	290	28,144.30	30,991.37	-	1.70
	ドイツ	繊維・アパレル・贅沢品		8,161,847	8,987,500	-
26	LI NING CO LTD	株式	24,000	357.66	374.22	-	1.70
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		8,583,960	8,981,280	-
27	MEITUAN	株式	5,900	1,311.88	1,508.23	-	1.68
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		7,740,136	8,898,601	-
28	ZALANDO SE	株式	2,792	3,105.01	3,173.57	-	1.67
	ドイツ	専門小売り		8,669,201	8,860,635	-
29	COLUMBIA SPORTSWEAR CO	株式	719	11,762.80	12,308.23	-	1.67
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		8,457,458	8,849,619	-
30	INDITEX	株式	1,310	6,347.15	6,694.88	-	1.66
	スペイン	専門小売り		8,314,779	8,770,296	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.67
合計	99.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年2月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	7.90
小売業		3.24
その他製品		2.17
機械		1.35
金融サービス	外国	18.32
繊維・アパレル・贅沢品		16.57
大規模小売り		14.51
ホテル・レストラン・レジャー		11.11
専門小売り		10.36
娯楽		9.04
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.62
情報技術サービス		1.49
合計		99.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。