有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/10-2023/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミレニアルズ関連株式インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	404,723,597	1.1687	1.1343	-	100.00
	日本			473,000,983	459,077,976	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ミレニアルズ関連株式インデックス・マザーファンド

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	株式	625	16,866.60	15,928.79	-	2.17
	ルクセンブルグ	娯楽		10,541,631	9,955,498	-
2	META PLATFORMS INC	株式	420	24,994.25	23,113.38	-	2.11
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		10,497,587	9,707,623	-
3	EMBRACER GROUP AB	株式	13,705	686.95	666.75	-	1.99
	スウェーデン	娯楽		9,414,680	9,137,923	-
4	アシックス	株式	2,600	3,107.80	3,450.00	-	1.95
	日本	その他製品		8,080,299	8,970,000	-
5	FISERV INC	株式	562	15,796.99	15,638.41	-	1.91
	アメリカ	情報技術サービス		8,877,913	8,788,788	-
6	ROBLOX CORP	株式	1,743	5,128.93	4,996.49	-	1.90
	アメリカ	娯楽		8,939,740	8,708,889	-
7	JD SPORTS FASHION PLC	株式	29,324	297.75	295.66	-	1.89
	イギリス	専門小売り		8,731,494	8,670,025	-
8	MERCADOLIBRE INC	株式	53	158,940.66	161,277.01	-	1.86
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		8,423,855	8,547,682	-
9	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	株式	296	28,479.54	28,626.57	-	1.85
	アメリカ	情報技術サービス		8,429,945	8,473,465	-
10	EDENRED	株式	1,079	7,366.63	7,745.31	-	1.82
	フランス	情報技術サービス		7,948,597	8,357,191	-
11	GREGGS PLC	株式	1,859	4,531.40	4,466.18	-	1.81
	イギリス	ホテル・レストラン・レジャー		8,423,889	8,302,647	-
12	GLOBAL PAYMENTS INC	株式	535	15,231.90	15,478.90	-	1.80
	アメリカ	情報技術サービス		8,149,068	8,281,215	-
13	SHOPIFY INC	株式	1,480	6,719.60	5,514.87	-	1.78
	カナダ	情報技術サービス		9,945,020	8,162,018	-
14	カプコン	株式	1,900	4,244.70	4,285.00	-	1.77
	日本	情報・通信業		8,064,948	8,141,500	-
15	DOORDASH INC	株式	1,102	8,493.04	7,387.72	-	1.77
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		9,359,336	8,141,270	-
16	EURONET WORLDWIDE INC	株式	550	14,955.38	14,795.89	-	1.77
	アメリカ	情報技術サービス		8,225,459	8,137,742	-
17	MONCLER SPA	株式	965	8,185.74	8,430.76	-	1.77
	イタリア	繊維・アパレル・贅沢品		7,899,243	8,135,686	-
18	NEXT PLC	株式	714	11,278.26	11,313.47	-	1.76
	イギリス	複合小売り		8,052,679	8,077,819	-
19	ON HOLDING AG	株式	2,778	2,923.49	2,905.19	-	1.76
	スイス	繊維・アパレル・贅沢品		8,121,468	8,070,624	-
20	ファーストリテイリング	株式	300	27,166.66	26,900.00	-	1.76
	日本	小売業		8,150,000	8,070,000	-
21	GAP INC/THE	株式	4,482	1,854.86	1,788.64	-	1.75
	アメリカ	専門小売り		8,313,502	8,016,727	-
22	TRIPADVISOR INC	株式	2,700	3,417.98	2,959.72	-	1.74
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		9,228,553	7,991,255	-
23	EBAY INC	株式	1,252	6,699.45	6,243.91	-	1.70
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		8,387,718	7,817,380	-
24	SEA LTD ADR	株式	955	9,308.80	8,177.07	-	1.70
	ケイマン諸島	娯楽		8,889,911	7,809,105	-
25	VISA INC	株式	259	31,374.54	30,040.31	-	1.69
	アメリカ	情報技術サービス		8,126,008	7,780,441	-
26	ACTIVISION BLIZZARD INC	株式	738	9,937.09	10,461.96	-	1.68
	アメリカ	娯楽		7,333,575	7,720,929	-
27	LULULEMON ATHLETICA INC	株式	182	42,168.84	42,303.19	-	1.68
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		7,674,730	7,699,182	-
28	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	株式	865	9,092.22	8,896.67	-	1.68
	カナダ	ホテル・レストラン・レジャー		7,864,774	7,695,627	-
29	NETFLIX INC	株式	174	49,975.39	44,038.67	-	1.67
	アメリカ	娯楽		8,695,719	7,662,730	-
30	ADYEN NV	株式	39	185,248.15	195,223.48	-	1.66
	オランダ	情報技術サービス		7,224,678	7,613,716	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.61
合計	99.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	6.54
その他製品		3.60
小売業		3.34
インターネット販売・通信販売	外国	20.85
情報技術サービス		19.03
繊維・アパレル・贅沢品		14.46
娯楽		11.11
ホテル・レストラン・レジャー		6.75
専門小売り		6.75
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.43
複合小売り		1.76
合計		99.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。