有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月10日-令和4年2月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミレニアルズ関連株式インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	482,531,360	1.1574	1.0951	-	100.00
	日本			558,500,097	528,420,092	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ミレニアルズ関連株式インデックス・マザーファンド

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	BLOCK INC	株式	1,277	11,819.60	13,845.20	-	3.35
	アメリカ	情報技術サービス		15,093,641	17,680,321	-
2	ファーストリテイリング	株式	200	64,740.00	61,830.00	-	2.34
	日本	小売業		12,948,000	12,366,000	-
3	ACTIVISION BLIZZARD INC	株式	1,311	9,270.57	9,410.39	-	2.33
	アメリカ	娯楽		12,153,725	12,337,023	-
4	COUPANG INC	株式	3,990	2,490.10	2,888.74	-	2.18
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		9,935,508	11,526,112	-
5	コナミホールディングス	株式	1,700	6,920.00	6,480.00	-	2.08
	日本	情報・通信業		11,764,000	11,016,000	-
6	ネクソン	株式	4,400	2,445.00	2,488.00	-	2.07
	日本	情報・通信業		10,758,000	10,947,200	-
7	カプコン	株式	3,900	2,848.00	2,775.00	-	2.05
	日本	情報・通信業		11,107,200	10,822,500	-
8	EURONET WORLDWIDE INC	株式	668	16,010.60	15,418.99	-	1.95
	アメリカ	情報技術サービス		10,695,086	10,299,886	-
9	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	株式	5,800	1,829.52	1,770.36	-	1.94
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		10,611,233	10,268,105	-
10	VISA INC	株式	399	26,310.73	25,336.64	-	1.91
	アメリカ	情報技術サービス		10,497,984	10,109,322	-
11	COLUMBIA SPORTSWEAR CO	株式	927	11,395.54	10,847.83	-	1.90
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		10,563,666	10,055,942	-
12	KUAISHOU TECHNOLOGY	株式	7,800	1,330.36	1,281.55	-	1.89
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		10,376,811	9,996,117	-
13	ADYEN NV	株式	42	217,601.59	234,415.80	-	1.86
	オランダ	情報技術サービス		9,139,267	9,845,464	-
14	PLANET FITNESS INC	株式	982	10,787.74	9,939.61	-	1.85
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		10,593,568	9,760,698	-
15	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	株式	1,487	6,516.77	6,553.64	-	1.84
	カナダ	ホテル・レストラン・レジャー		9,690,442	9,745,274	-
16	MASTERCARD INC	株式	228	43,258.45	42,648.34	-	1.84
	アメリカ	情報技術サービス		9,862,927	9,723,823	-
17	LI NING CO LTD	株式	8,500	1,170.62	1,138.09	-	1.83
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		9,950,342	9,673,769	-
18	MERCADOLIBRE INC	株式	75	121,428.02	128,421.10	-	1.82
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		9,107,102	9,631,583	-
19	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	株式	350	27,297.38	27,488.18	-	1.82
	アメリカ	情報技術サービス		9,554,086	9,620,866	-
20	LULULEMON ATHLETICA INC	株式	258	38,639.91	36,696.36	-	1.79
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		9,969,099	9,467,663	-
21	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	1,700	5,830.00	5,560.00	-	1.79
	日本	情報・通信業		9,911,000	9,452,000	-
22	MONCLER SPA	株式	1,313	7,348.61	7,074.89	-	1.76
	イタリア	繊維・アパレル・贅沢品		9,648,727	9,289,341	-
23	AMAZON.COM INC	株式	26	373,026.57	355,405.19	-	1.75
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		9,698,691	9,240,535	-
24	NIKE INC-CL B	株式	572	16,584.88	16,038.33	-	1.74
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		9,486,557	9,173,930	-
25	STARBUCKS CORP	株式	851	10,968.00	10,697.61	-	1.72
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		9,333,773	9,103,673	-
26	TWITTER INC	株式	2,211	4,157.48	4,077.75	-	1.71
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		9,192,208	9,015,926	-
27	GLOBAL PAYMENTS INC	株式	564	16,641.51	15,898.52	-	1.70
	アメリカ	情報技術サービス		9,385,812	8,966,767	-
28	TRIPADVISOR INC	株式	2,924	3,235.39	3,049.36	-	1.69
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		9,460,309	8,916,341	-
29	GLOBAL-E ONLINE LTD	株式	1,967	4,456.76	4,531.87	-	1.69
	イスラエル	インターネット販売・通信販売		8,766,453	8,914,190	-
30	ETSY INC	株式	513	16,319.12	17,210.01	-	1.67
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		8,371,711	8,828,738	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.77
合計	99.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	9.51
小売業		2.34
インターネット販売・通信販売	外国	24.86
情報技術サービス		20.39
繊維・アパレル・贅沢品		15.59
娯楽		10.78
インタラクティブ・メディアおよびサービス		7.97
ホテル・レストラン・レジャー		5.41
専門小売り		2.92
合計		99.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。