有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月3日-令和2年4月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2020年2月3日 至 2020年4月27日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 5 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 24,914,976 | ||
| 営業収益合計 | △ 24,914,971 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,012 | ||
| 受託者報酬 | 14,682 | ||
| 委託者報酬 | 588,388 | ||
| その他費用 | 4,374 | ||
| 営業費用合計 | 608,456 | ||
| 営業損失(△) | △ 25,523,427 | ||
| 経常損失(△) | △ 25,523,427 | ||
| 当期純損失(△) | △ 25,523,427 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 798,202 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 370,052 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 370,052 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,341,240 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,341,240 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 48,696,413 | ||
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