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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/04/26-2025/10/27)

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【提出】: 2026/01/20 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第11期自 2024年10月26日至 2025年4月25日	第12期自 2025年4月26日至 2025年10月27日
営業収益
	受取利息	398,953	450,606
	有価証券売買等損益	△ 977,127,538	2,599,205,392
	営業収益合計	△ 976,728,585	2,599,655,998
営業費用
	受託者報酬	1,733,125	1,888,846
	委託者報酬	69,326,810	75,555,781
	その他費用	519,855	566,566
	営業費用合計	71,579,790	78,011,193
営業利益又は営業損失(△)		△ 1,048,308,375	2,521,644,805
経常利益又は経常損失(△)		△ 1,048,308,375	2,521,644,805
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 1,048,308,375	2,521,644,805
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		7,831,250	76,444,338
期首剰余金又は期首欠損金(△)		223,617,031	△ 795,384,870
剰余金増加額又は欠損金減少額		48,462,017	59,512,056
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	38,831,316
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,462,017	20,680,740
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,324,293	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,324,293	-
分配金		※1 -	※1 1,345,782,241
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 795,384,870	363,545,412

開示資料

決算

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