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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

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【提出】: 2022/01/18 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第3期自 2020年10月27日至 2021年4月26日	第4期自 2021年4月27日至 2021年10月25日
営業収益
	受取利息	68	2
	有価証券売買等損益	2,990,612,631	1,790,296,179
	営業収益合計	2,990,612,699	1,790,296,181
営業費用
	支払利息	53,908	59,067
	受託者報酬	3,196,155	3,623,947
	委託者報酬	127,848,189	144,959,374
	その他費用	958,999	1,082,049
	営業費用合計	132,057,251	149,724,437
営業利益		2,858,555,448	1,640,571,744
経常利益		2,858,555,448	1,640,571,744
当期純利益		2,858,555,448	1,640,571,744
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		17,376,555	23,924,787
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 251,864,806	277,526,581
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,143,773	55,278,427
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,143,773	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	55,278,427
剰余金減少額又は欠損金増加額		126,337,496	10,644,714
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	10,644,714
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	126,337,496	-
分配金		※1 2,194,593,783	※1 1,050,172,207
期末剰余金又は期末欠損金(△)		277,526,581	888,635,044

開示資料

決算

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