- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2022/10/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2021年10月26日 至 2022年4月25日 | 第6期 自 2022年4月26日 至 2022年10月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 42 | 27 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 86,200,290 | 274,792,295 | |
| 営業収益合計 | △ 86,200,248 | 274,792,322 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 24,638 | 34,129 | |
| 受託者報酬 | 3,401,045 | 2,801,079 | |
| 委託者報酬 | 136,043,482 | 112,044,749 | |
| その他費用 | 1,020,233 | 840,241 | |
| 営業費用合計 | 140,489,398 | 115,720,198 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 226,689,646 | 159,072,124 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 226,689,646 | 159,072,124 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 226,689,646 | 159,072,124 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 109,936,608 | △ 33,419,458 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 888,635,044 | 4,595,045 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,506,000 | 1,052,521 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,052,521 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,506,000 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,008,160 | 12,987,481 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,008,160 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 12,987,481 | |
| 分配金 | ※1 648,784,801 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,595,045 | 185,151,667 | |
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