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【提出】: 2023/07/18 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第6期自 2022年4月26日至 2022年10月25日	第7期自 2022年10月26日至 2023年4月25日
営業収益
	受取利息	27	78
	有価証券売買等損益	274,792,295	635,907,743
	営業収益合計	274,792,322	635,907,821
営業費用
	支払利息	34,129	28,776
	受託者報酬	2,801,079	2,211,362
	委託者報酬	112,044,749	88,456,111
	その他費用	840,241	663,337
	営業費用合計	115,720,198	91,359,586
営業利益		159,072,124	544,548,235
経常利益		159,072,124	544,548,235
当期純利益		159,072,124	544,548,235
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 33,419,458	△ 71,350,656
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,595,045	185,151,667
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,052,521	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,052,521	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,987,481	48,180,316
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	46,224,499
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,987,481	1,955,817
分配金		※1 -	※1 461,248,153
期末剰余金又は期末欠損金(△)		185,151,667	291,622,089

開示資料

決算

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