有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月12日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年12月21日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 438,600,252 |
| 親投資信託受益証券 | 10,510,259,275 |
| 流動資産合計 | 10,948,859,527 |
| 資産合計 | 10,948,859,527 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 137,341,179 |
| 未払受託者報酬 | 1,151,874 |
| 未払委託者報酬 | 36,861,307 |
| 未払利息 | 186 |
| その他未払費用 | 2,213,337 |
| 流動負債合計 | 177,567,883 |
| 負債合計 | 177,567,883 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,703,737,008 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,067,554,636 |
| (分配準備積立金) | 1,690,049,904 |
| 元本等合計 | 10,771,291,644 |
| 純資産合計 | 10,771,291,644 |
| 負債純資産合計 | 10,948,859,527 |
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