有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/22-2024/12/23)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2023年12月21日現在 | 第5期 2024年12月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 490,248,567 | 230,936,856 |
| 親投資信託受益証券 | 12,875,715,848 | 12,177,712,110 |
| 未収入金 | - | 181,051,380 |
| 未収利息 | - | 1,496 |
| 流動資産合計 | 13,365,964,415 | 12,589,701,842 |
| 資産合計 | 13,365,964,415 | 12,589,701,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 156,792,037 | 175,282,070 |
| 未払受託者報酬 | 1,710,184 | 2,318,528 |
| 未払委託者報酬 | 54,727,908 | 74,195,073 |
| 未払利息 | 71 | - |
| その他未払費用 | 3,018,358 | 3,237,831 |
| 流動負債合計 | 216,248,558 | 255,033,502 |
| 負債合計 | 216,248,558 | 255,033,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,590,757,199 | 14,821,649,240 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,441,041,342 | △2,486,980,900 |
| (分配準備積立金) | 1,800,374,891 | 1,317,191,204 |
| 元本等合計 | 13,149,715,857 | 12,334,668,340 |
| 純資産合計 | 13,149,715,857 | 12,334,668,340 |
| 負債純資産合計 | 13,365,964,415 | 12,589,701,842 |
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