有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/22-2023/12/21)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2022年12月21日現在 | 第4期 2023年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 239,501,673 | 490,248,567 |
| 親投資信託受益証券 | 7,026,756,298 | 12,875,715,848 |
| 流動資産合計 | 7,266,257,971 | 13,365,964,415 |
| 資産合計 | 7,266,257,971 | 13,365,964,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,228,933 | 156,792,037 |
| 未払受託者報酬 | 1,237,272 | 1,710,184 |
| 未払委託者報酬 | 39,594,728 | 54,727,908 |
| 未払利息 | 447 | 71 |
| その他未払費用 | 3,304,498 | 3,018,358 |
| 流動負債合計 | 63,365,878 | 216,248,558 |
| 負債合計 | 63,365,878 | 216,248,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,970,644,479 | 16,590,757,199 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,767,752,386 | △3,441,041,342 |
| (分配準備積立金) | 1,966,725,532 | 1,800,374,891 |
| 元本等合計 | 7,202,892,093 | 13,149,715,857 |
| 純資産合計 | 7,202,892,093 | 13,149,715,857 |
| 負債純資産合計 | 7,266,257,971 | 13,365,964,415 |
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