有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/22-2022/12/21)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2021年12月21日現在 | 第3期 2022年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 284,190,215 | 239,501,673 |
| 親投資信託受益証券 | 12,376,663,202 | 7,026,756,298 |
| 流動資産合計 | 12,660,853,417 | 7,266,257,971 |
| 資産合計 | 12,660,853,417 | 7,266,257,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 96,611,854 | 19,228,933 |
| 未払受託者報酬 | 1,980,710 | 1,237,272 |
| 未払委託者報酬 | 63,384,625 | 39,594,728 |
| 未払利息 | 151 | 447 |
| その他未払費用 | 4,676,861 | 3,304,498 |
| 流動負債合計 | 166,654,201 | 63,365,878 |
| 負債合計 | 166,654,201 | 63,365,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,357,198,058 | 10,970,644,479 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,137,001,158 | △3,767,752,386 |
| (分配準備積立金) | 2,423,303,591 | 1,966,725,532 |
| 元本等合計 | 12,494,199,216 | 7,202,892,093 |
| 純資産合計 | 12,494,199,216 | 7,202,892,093 |
| 負債純資産合計 | 12,660,853,417 | 7,266,257,971 |
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