有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月22日-令和3年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年12月21日現在 | 第2期 2021年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 438,600,252 | 284,190,215 |
| 親投資信託受益証券 | 10,510,259,275 | 12,376,663,202 |
| 流動資産合計 | 10,948,859,527 | 12,660,853,417 |
| 資産合計 | 10,948,859,527 | 12,660,853,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 137,341,179 | 96,611,854 |
| 未払受託者報酬 | 1,151,874 | 1,980,710 |
| 未払委託者報酬 | 36,861,307 | 63,384,625 |
| 未払利息 | 186 | 151 |
| その他未払費用 | 2,213,337 | 4,676,861 |
| 流動負債合計 | 177,567,883 | 166,654,201 |
| 負債合計 | 177,567,883 | 166,654,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,703,737,008 | 8,357,198,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,067,554,636 | 4,137,001,158 |
| (分配準備積立金) | 1,690,049,904 | 2,423,303,591 |
| 元本等合計 | 10,771,291,644 | 12,494,199,216 |
| 純資産合計 | 10,771,291,644 | 12,494,199,216 |
| 負債純資産合計 | 10,948,859,527 | 12,660,853,417 |
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