半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月12日-令和2年12月21日)

【提出】
2020/11/11 9:12
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2020年 2月末日3,850―0.9357―
3月末日4,446―0.8059―
4月末日5,181―0.9168―
5月末日5,619―0.9417―
6月末日6,475―0.9968―
7月末日7,858―1.1024―
8月末日9,009―1.1354―

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