有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月12日-令和2年12月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月21日) | 10,771 | 10,771 | 1.2375 | 1.2375 |
| 2020年 2月末日 | 3,850 | ― | 0.9357 | ― | |
| 3月末日 | 4,446 | ― | 0.8059 | ― | |
| 4月末日 | 5,181 | ― | 0.9168 | ― | |
| 5月末日 | 5,619 | ― | 0.9417 | ― | |
| 6月末日 | 6,475 | ― | 0.9968 | ― | |
| 7月末日 | 7,858 | ― | 1.1024 | ― | |
| 8月末日 | 9,009 | ― | 1.1354 | ― | |
| 9月末日 | 9,569 | ― | 1.1130 | ― | |
| 10月末日 | 9,367 | ― | 1.0673 | ― | |
| 11月末日 | 10,378 | ― | 1.2078 | ― | |
| 12月末日 | 10,796 | ― | 1.2516 | ― | |
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