有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月22日-令和3年12月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月21日) | 10,771 | 10,771 | 1.2375 | 1.2375 |
| 第2計算期間末 | (2021年12月21日) | 12,494 | 12,494 | 1.4950 | 1.4950 |
| 2020年12月末日 | 10,796 | ― | 1.2516 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 10,884 | ― | 1.2507 | ― | |
| 2月末日 | 10,054 | ― | 1.1631 | ― | |
| 3月末日 | 10,252 | ― | 1.2054 | ― | |
| 4月末日 | 10,619 | ― | 1.2847 | ― | |
| 5月末日 | 10,907 | ― | 1.3324 | ― | |
| 6月末日 | 10,977 | ― | 1.3635 | ― | |
| 7月末日 | 11,809 | ― | 1.4789 | ― | |
| 8月末日 | 12,383 | ― | 1.5123 | ― | |
| 9月末日 | 11,285 | ― | 1.3647 | ― | |
| 10月末日 | 12,370 | ― | 1.4603 | ― | |
| 11月末日 | 12,402 | ― | 1.4832 | ― | |
| 12月末日 | 12,698 | ― | 1.5193 | ― | |
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