有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/22-2024/12/23)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月21日) | 10,771 | 10,771 | 1.2375 | 1.2375 |
| 第2計算期間末 | (2021年12月21日) | 12,494 | 12,494 | 1.4950 | 1.4950 |
| 第3計算期間末 | (2022年12月21日) | 7,202 | 7,202 | 0.6566 | 0.6566 |
| 第4計算期間末 | (2023年12月21日) | 13,149 | 13,149 | 0.7926 | 0.7926 |
| 第5計算期間末 | (2024年12月23日) | 12,334 | 12,334 | 0.8322 | 0.8322 |
| 2023年12月末日 | 13,449 | ― | 0.8141 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 12,952 | ― | 0.7719 | ― | |
| 2月末日 | 12,931 | ― | 0.7627 | ― | |
| 3月末日 | 14,036 | ― | 0.8324 | ― | |
| 4月末日 | 12,904 | ― | 0.7608 | ― | |
| 5月末日 | 12,542 | ― | 0.7555 | ― | |
| 6月末日 | 13,273 | ― | 0.8134 | ― | |
| 7月末日 | 13,428 | ― | 0.8312 | ― | |
| 8月末日 | 14,215 | ― | 0.8860 | ― | |
| 9月末日 | 14,979 | ― | 0.9417 | ― | |
| 10月末日 | 14,015 | ― | 0.8885 | ― | |
| 11月末日 | 13,785 | ― | 0.8938 | ― | |
| 12月末日 | 12,120 | ― | 0.8216 | ― | |
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