有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/24-2025/12/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月21日) | 10,771 | 10,771 | 1.2375 | 1.2375 |
| 第2計算期間末 | (2021年12月21日) | 12,494 | 12,494 | 1.4950 | 1.4950 |
| 第3計算期間末 | (2022年12月21日) | 7,202 | 7,202 | 0.6566 | 0.6566 |
| 第4計算期間末 | (2023年12月21日) | 13,149 | 13,149 | 0.7926 | 0.7926 |
| 第5計算期間末 | (2024年12月23日) | 12,334 | 12,334 | 0.8322 | 0.8322 |
| 第6計算期間末 | (2025年12月22日) | 10,876 | 10,876 | 1.0392 | 1.0392 |
| 2024年12月末日 | 12,120 | ― | 0.8216 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 12,176 | ― | 0.8441 | ― | |
| 2月末日 | 12,036 | ― | 0.8443 | ― | |
| 3月末日 | 11,305 | ― | 0.7957 | ― | |
| 4月末日 | 11,623 | ― | 0.8263 | ― | |
| 5月末日 | 11,567 | ― | 0.8442 | ― | |
| 6月末日 | 11,704 | ― | 0.8863 | ― | |
| 7月末日 | 11,529 | ― | 0.8995 | ― | |
| 8月末日 | 11,552 | ― | 0.9277 | ― | |
| 9月末日 | 11,824 | ― | 0.9843 | ― | |
| 10月末日 | 12,299 | ― | 1.0598 | ― | |
| 11月末日 | 11,774 | ― | 1.0746 | ― | |
| 12月末日 | 10,967 | ― | 1.0572 | ― | |
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