有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月12日-令和3年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2020年12月11日現在 | 第2期 2021年12月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 199,536 | 10,160,507 |
| 親投資信託受益証券 | 15,722,322 | 39,035,780 |
| 未収入金 | 56,000 | 260,400 |
| 流動資産合計 | 15,977,858 | 49,456,687 |
| 資産合計 | 15,977,858 | 49,456,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 65,000 | 257,500 |
| 未払解約金 | 163,818 | 10,080,954 |
| 未払受託者報酬 | 1,014 | 3,905 |
| 未払委託者報酬 | 10,064 | 38,973 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 233 | 828 |
| 流動負債合計 | 240,129 | 10,382,162 |
| 負債合計 | 240,129 | 10,382,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,426,972 | 34,936,919 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △689,243 | 4,137,606 |
| (分配準備積立金) | 633,627 | 2,211,428 |
| 元本等合計 | 15,737,729 | 39,074,525 |
| 純資産合計 | 15,737,729 | 39,074,525 |
| 負債純資産合計 | 15,977,858 | 49,456,687 |
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