有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/13-2023/12/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2022年12月12日現在 | 第4期 2023年12月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 153,137 | - |
| コール・ローン | 183,506 | 1,070,407 |
| 親投資信託受益証券 | 137,624,942 | 380,397,269 |
| 未収入金 | 696,700 | 2,610,100 |
| 流動資産合計 | 138,658,285 | 384,077,776 |
| 資産合計 | 138,658,285 | 384,077,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 819,500 | 2,885,400 |
| 未払解約金 | 1,691 | 3,918 |
| 未払受託者報酬 | 8,758 | 37,945 |
| 未払委託者報酬 | 87,471 | 379,346 |
| その他未払費用 | 1,873 | 8,893 |
| 流動負債合計 | 919,293 | 3,315,502 |
| 負債合計 | 919,293 | 3,315,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,470,910 | 316,635,226 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,268,082 | 64,127,048 |
| (分配準備積立金) | 3,234,721 | 25,724,578 |
| 元本等合計 | 137,738,992 | 380,762,274 |
| 純資産合計 | 137,738,992 | 380,762,274 |
| 負債純資産合計 | 138,658,285 | 384,077,776 |
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