- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/12-2025/12/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2024年12月11日現在 | 第6期 2025年12月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,060,149 | 1,500,914 |
| 親投資信託受益証券 | 469,541,524 | 698,472,863 |
| 未収入金 | 1,549,400 | 1,647,900 |
| 未収利息 | 12 | 19 |
| 流動資産合計 | 473,151,085 | 701,621,696 |
| 資産合計 | 473,151,085 | 701,621,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,502,300 | 1,339,100 |
| 未払解約金 | 89,021 | 357,412 |
| 未払受託者報酬 | 50,031 | 67,943 |
| 未払委託者報酬 | 500,250 | 679,426 |
| その他未払費用 | 14,343 | 18,105 |
| 流動負債合計 | 3,155,945 | 2,461,986 |
| 負債合計 | 3,155,945 | 2,461,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 363,514,354 | 421,092,599 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,480,786 | 278,067,111 |
| (分配準備積立金) | 50,329,054 | 189,122,050 |
| 元本等合計 | 469,995,140 | 699,159,710 |
| 純資産合計 | 469,995,140 | 699,159,710 |
| 負債純資産合計 | 473,151,085 | 701,621,696 |
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