有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/14-2022/12/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2021年12月13日現在 | 第3期 2022年12月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 153,137 |
| コール・ローン | 10,160,507 | 183,506 |
| 親投資信託受益証券 | 39,035,780 | 137,624,942 |
| 未収入金 | 260,400 | 696,700 |
| 流動資産合計 | 49,456,687 | 138,658,285 |
| 資産合計 | 49,456,687 | 138,658,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 257,500 | 819,500 |
| 未払解約金 | 10,080,954 | 1,691 |
| 未払受託者報酬 | 3,905 | 8,758 |
| 未払委託者報酬 | 38,973 | 87,471 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 828 | 1,873 |
| 流動負債合計 | 10,382,162 | 919,293 |
| 負債合計 | 10,382,162 | 919,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,936,919 | 124,470,910 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,137,606 | 13,268,082 |
| (分配準備積立金) | 2,211,428 | 3,234,721 |
| 元本等合計 | 39,074,525 | 137,738,992 |
| 純資産合計 | 39,074,525 | 137,738,992 |
| 負債純資産合計 | 49,456,687 | 138,658,285 |
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