有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/12-2024/12/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年12月11日現在 | 第5期 2024年12月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,070,407 | 2,060,149 |
| 親投資信託受益証券 | 380,397,269 | 469,541,524 |
| 未収入金 | 2,610,100 | 1,549,400 |
| 未収利息 | - | 12 |
| 流動資産合計 | 384,077,776 | 473,151,085 |
| 資産合計 | 384,077,776 | 473,151,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,885,400 | 2,502,300 |
| 未払解約金 | 3,918 | 89,021 |
| 未払受託者報酬 | 37,945 | 50,031 |
| 未払委託者報酬 | 379,346 | 500,250 |
| その他未払費用 | 8,893 | 14,343 |
| 流動負債合計 | 3,315,502 | 3,155,945 |
| 負債合計 | 3,315,502 | 3,155,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 316,635,226 | 363,514,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,127,048 | 106,480,786 |
| (分配準備積立金) | 25,724,578 | 50,329,054 |
| 元本等合計 | 380,762,274 | 469,995,140 |
| 純資産合計 | 380,762,274 | 469,995,140 |
| 負債純資産合計 | 384,077,776 | 473,151,085 |
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