有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月12日-令和3年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2020年12月11日現在 | 第2期 2021年12月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,444 | 171,990 |
| 親投資信託受益証券 | 19,972,285 | 129,683,134 |
| 未収入金 | - | 200,000 |
| 流動資産合計 | 20,028,729 | 130,055,124 |
| 資産合計 | 20,028,729 | 130,055,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,285 | 119,814 |
| 未払受託者報酬 | 1,747 | 12,852 |
| 未払委託者報酬 | 19,831 | 145,520 |
| その他未払費用 | 248 | 1,638 |
| 流動負債合計 | 27,111 | 279,824 |
| 負債合計 | 27,111 | 279,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,595,264 | 96,366,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,593,646 | 33,408,367 |
| (分配準備積立金) | 548,952 | 13,724,701 |
| 元本等合計 | 20,001,618 | 129,775,300 |
| 純資産合計 | 20,001,618 | 129,775,300 |
| 負債純資産合計 | 20,028,729 | 130,055,124 |
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