有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/13-2023/12/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2022年12月12日現在 | 第4期 2023年12月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 249,726 | - |
| コール・ローン | 299,250 | 496,294 |
| 親投資信託受益証券 | 343,148,608 | 720,368,908 |
| 未収入金 | 759,800 | 2,545,800 |
| 流動資産合計 | 344,457,384 | 723,411,002 |
| 資産合計 | 344,457,384 | 723,411,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 567,600 | - |
| 未払解約金 | 1,373 | 797,673 |
| 未払受託者報酬 | 43,054 | 107,448 |
| 未払委託者報酬 | 487,875 | 1,217,660 |
| その他未払費用 | 6,928 | 17,733 |
| 流動負債合計 | 1,106,830 | 2,140,514 |
| 負債合計 | 1,106,830 | 2,140,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 254,979,272 | 456,931,286 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,371,282 | 264,339,202 |
| (分配準備積立金) | 10,918,208 | 86,757,009 |
| 元本等合計 | 343,350,554 | 721,270,488 |
| 純資産合計 | 343,350,554 | 721,270,488 |
| 負債純資産合計 | 344,457,384 | 723,411,002 |
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